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天弘永利債券型證券投資基金第35次分紅公告

公告送出日期:2019年9月11日

 

1、公告基本信息

基金名稱

天弘永利債券型證券投資基金

基金簡稱

天弘永利債券

基金主代碼

420002

基金合同生效日

2008年4月18日

基金管理人名稱

天弘基金管理有限公司

基金托管人名稱

興業銀行股份有限公司

公告依據

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《天弘永利債券型證券投資基金基金合同》、《天弘永利債券型證券投資基金招募說明書》

收益分配基準日

2019年9月2日

有關年度分紅次數的說明

本次分紅為2019年度的第3次分紅

下屬分級基金的基金簡稱

天弘永利債券A

天弘永利債券B

天弘永利債券E

下屬分級基金的交易代碼

420002

420102

002794

截止基準日下屬分級基金的相關指標

基準日下屬分級基金份額凈值(單位:人民幣元   )

1.0810

1.0838

1.0239

基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:人民幣元)

220,375.30

截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:人民幣元)

198,337.77

本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額)

0.186

注:1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每季度至少分配1次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。

2、天弘永利債券型證券投資基金A類基金份額和B類基金份額不符合本次分紅條件,故此次不進行收益分配。  

2、與分紅相關的其他信息

權益登記日

2019年9月16日

除息日

2019年9月16日

現金紅利發放日

2019年9月17日

分紅對象

權益登記日在注冊登記人登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

紅利再投資相關事項的說明

選擇紅利再投資方式的投資者,紅利再投資轉換的基金份額免收申購費。其紅利按2019年9月16日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額,轉換后的基金份額將于2019年9月17日直接計入其基金賬戶,2019年9月18日起可以查詢、贖回。

稅收相關事項的說明

根據財政部、國家稅務總局的財稅[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》的規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明

本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

注:選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2019年9月17日自基金托管賬戶劃出。

3、其他需要提示的事項

3.1 本次收益分配公告已經本基金托管人興業銀行股份有限公司復核。

3.2權益登記日申請申購及轉換轉入本基金的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回及轉換轉出本基金的基金份額享有本次分紅權益。

3.3本基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可自行選擇。選擇紅利再投資的,紅利再投資轉換的基金份額免收申購費,未選擇分紅方式的,則默認為現金分紅。

3.4當投資者的現金紅利小于最低現金紅利發放限額1.00元(不含1.00元)時,注冊登記機構則將投資者的現金紅利按2019年9月16日除息后的基金份額凈值自動轉為基金份額。

3.5投資者可通過本基金管理人客戶服務電話或本基金管理人網站查詢、變更當前的分紅方式,亦可在每個基金開放日的交易時間內通過代銷機構修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(不含權益登記日)最后一次選擇且經本基金注冊登記機構確認的分紅方式為準。

3.6咨詢方式

(1)本基金管理人網站:布莱顿紫卡 www.svstgy.com.cn;客戶服務電話:95046。

(2)銷售服務機構

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特此公告。

                                                            

                                                                                                                                         天弘基金管理有限公司

                                                                                                                                             二一九年九月十一日


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